Pohledávka za dodavatelem

Dotaz:

Jsme PO zřízená obcí. Zaplatili jsme omylem fakturu, která byla uhrazena na dobírku. Dodavatelská firma nechtěla peníze vrátit, že nám budou rozpouštěny při vystavování následujících faktur.

Původní faktura byla ve výši 319 Kč. Tuto jsme zaúčtovali 384/321 a následně 321/241. Následující faktura byla vystavena na částku 237,57 Kč. Účtování 237,57 Kč 518/384. Zbývající částka 81,43 Kč nám zůstává na 384 na straně MD. Je to správně zaúčtované? Při účetní…